ＩＰＳ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,425

4,042

減価償却費

555

998

株式報酬費用

14

60

為替差損益（△は益）

579

△28

貸倒引当金の増減額（△は減少）

291

518

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

△4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

7

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

-

受取利息及び配当金

△110

△221

支払利息

378

400

固定資産売却損益（△は益）

-

△28

固定資産除却損

3

27

売上債権の増減額（△は増加）

△2,746

△5,048

リース投資資産の増減額（△は増加）

△2,265

△235

棚卸資産の増減額（△は増加）

△37

△32

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,202

206

未払金の増減額（△は減少）

60

273

繰延延払利益の増減額（△は減少）

1,885

633

前受金の増減額（△は減少）

△98

△34

その他

△745

499

小計

986

2,034

利息及び配当金の受取額

110

221

利息の支払額

△378

△400

法人税等の支払額

△1,293

△1,151

営業活動によるキャッシュ・フロー

△574

704

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,327

△1,255

有形固定資産の売却による収入

25

8

無形固定資産の取得による支出

△1,297

△1,239

関係会社株式の取得による支出

△120

1

保証金の差入による支出

△47

△102

差入保証金の回収による収入

0

26

長期前払費用の取得による支出

△12

△11

保険積立金の解約による収入

136

60

その他

△94

△30

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,735

△2,542

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,139

1,530

長期借入れによる収入

100

400

長期借入金の返済による支出

△769

△1,890

株式の発行による収入

59

90

非支配株主からの払込みによる収入

277

1,795

長期未払金の返済による支出

△0

-

リース債務の返済による支出

△6

-

配当金の支払額

△435

△509

自己株式の取得による支出

-

△0

非支配株主への配当金の支払額

△47

△35

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,315

1,380

現金及び現金同等物に係る換算差額

347

140

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,646

△316

現金及び現金同等物の期首残高

6,881

4,234

現金及び現金同等物の期末残高

4,234

3,918