ＩＰＳ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,466

4,425

減価償却費

449

555

株式報酬費用

92

14

為替差損益（△は益）

20

579

貸倒引当金の増減額（△は減少）

137

291

賞与引当金の増減額（△は減少）

22

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14

0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6

0

受取利息及び配当金

△82

△110

支払利息

125

378

固定資産除却損

4

3

売上債権の増減額（△は増加）

△438

△2,746

リース投資資産の増減額（△は増加）

532

△2,265

棚卸資産の増減額（△は増加）

△65

△37

仕入債務の増減額（△は減少）

685

△1,202

未払金の増減額（△は減少）

△1,312

60

繰延延払利益の増減額（△は減少）

△55

1,885

前受金の増減額（△は減少）

159

△98

その他

△392

△745

小計

3,369

986

利息及び配当金の受取額

82

110

利息の支払額

△125

△378

法人税等の支払額

△690

△1,293

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,636

△574

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,323

△3,327

有形固定資産の売却による収入

-

25

無形固定資産の取得による支出

△8

△1,297

関係会社株式の取得による支出

-

△120

保証金の差入による支出

△111

△47

差入保証金の回収による収入

12

0

長期前払費用の取得による支出

△40

△12

保険積立金の解約による収入

-

136

その他

△33

△94

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,506

△4,735

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,335

3,139

長期借入れによる収入

-

100

長期借入金の返済による支出

△501

△769

株式の発行による収入

34

59

非支配株主からの払込みによる収入

244

277

長期未払金の返済による支出

△1

△0

リース債務の返済による支出

△4

△6

配当金の支払額

△527

△435

非支配株主への配当金の支払額

-

△47

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,578

2,315

現金及び現金同等物に係る換算差額

394

347

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,102

△2,646

現金及び現金同等物の期首残高

5,778

6,881

現金及び現金同等物の期末残高

6,881

4,234