エーアイ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

243,147

283,933

減価償却費

12,396

11,161

投資有価証券売却損益（△は益）

△15,399

-

投資有価証券評価損益（△は益）

45,134

3,195

受取利息及び受取配当金

△9

△10

支払利息

120

111

固定資産除却損

354

1,503

リース債務免除益

-

△1,815

売上債権の増減額（△は増加）

△29,019

△18,190

たな卸資産の増減額（△は増加）

368

△1,636

仕入債務の増減額（△は減少）

10,049

△5,068

未払金の増減額（△は減少）

7,294

△5,137

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

942

△572

前受収益の増減額（△は減少）

843

2,347

長期前受収益の増減額（△は減少）

1,166

△318

その他の増減額（△は減少）

△3,854

△6,199

小計

273,534

263,302

利息及び配当金の受取額

9

10

利息の支払額

△120

△111

法人税等の支払額

△56,114

△82,600

営業活動によるキャッシュ・フロー

217,309

180,600

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,764

△8,780

無形固定資産の取得による支出

△999

△3,279

投資有価証券の売却による収入

15,400

-

出資金の回収による収入

20

-

敷金及び保証金の回収による収入

-

203

敷金及び保証金の差入による支出

△203

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,452

△11,856

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

11,740

4,020

自己株式の取得による支出

△200,079

-

リース債務の返済による支出

△790

△848

配当金の支払額

△40,227

△35,072

財務活動によるキャッシュ・フロー

△229,357

△31,900

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,595

136,843

現金及び現金同等物の期首残高

970,110

964,515

現金及び現金同等物の期末残高

※ 964,515

※ 1,101,358