エーアイ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

201,103

243,147

減価償却費

13,920

12,396

補助金収入

△3,342

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△15,399

投資有価証券評価損益（△は益）

1,071

45,134

受取利息及び受取配当金

△8

△9

支払利息

152

120

株式交付費

2,922

-

固定資産除却損

-

354

売上債権の増減額（△は増加）

△39,277

△29,019

たな卸資産の増減額（△は増加）

286

368

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,285

10,049

未払金の増減額（△は減少）

△1,540

7,294

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

6,826

942

前受収益の増減額（△は減少）

△1,796

843

長期前受収益の増減額（△は減少）

△1,192

1,166

その他の増減額（△は減少）

6,730

△3,854

小計

178,571

273,534

利息及び配当金の受取額

8

9

利息の支払額

△152

△120

法人税等の支払額

△42,628

△56,114

営業活動によるキャッシュ・フロー

135,800

217,309

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,278

△7,764

無形固定資産の取得による支出

△4,800

△999

投資有価証券の取得による支出

△50,790

-

投資有価証券の売却による収入

-

15,400

出資金の回収による収入

-

20

敷金及び保証金の差入による支出

△333

△203

投資活動によるキャッシュ・フロー

△59,202

6,452

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

185,677

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

11,000

11,740

自己株式の処分による収入

61,640

-

自己株式の取得による支出

△83

△200,079

リース債務の返済による支出

△758

△790

配当金の支払額

-

△40,227

財務活動によるキャッシュ・フロー

257,475

△229,357

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

334,072

△5,595

現金及び現金同等物の期首残高

636,037

970,110

現金及び現金同等物の期末残高

※ 970,110

※ 964,515