エーアイ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

22,295

106,385

減価償却費

9,336

11,587

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

529

受取利息及び受取配当金

△10

△5

支払利息

102

1,379

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△39,845

投資有価証券評価損益（△は益）

-

2,353

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

-

13,066

固定資産除却損

113

0

売上債権の増減額（△は増加）

13,628

△2,701

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,256

△8,593

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,948

6,547

未払金の増減額（△は減少）

△15,771

23,740

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△1,925

△379

契約負債の増減額（△は減少）

14,175

49,512

前受収益の増減額（△は減少）

△14,291

-

長期前受収益の増減額（△は減少）

△530

-

補助金収入

3,300

1,267

その他の増減額（△は減少）

△8,731

943

小計

20,998

165,788

利息及び配当金の受取額

10

5

利息の支払額

△102

△1,370

法人税等の支払額

△12,160

△787

法人税等の還付額

9,412

5,972

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,158

169,608

投資活動によるキャッシュ・フロー

関係会社株式の取得による支出

-

△1,069,428

投資有価証券の売却による収入

-

39,952

有形固定資産の取得による支出

△1,376

△1,371

無形固定資産の取得による支出

△3,838

△572

敷金及び保証金の差入による支出

-

△6,098

敷金及び保証金の回収による収入

-

921

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,214

△1,036,598

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

150,000

△40,000

社債の発行による収入

-

146,607

社債の償還による支出

-

△15,000

自己株式の取得による支出

△87,246

-

リース債務の返済による支出

△689

△717

配当金の支払額

△17,688

△54

財務活動によるキャッシュ・フロー

44,375

90,835

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

57,319

△776,153

現金及び現金同等物の期首残高

1,179,476

1,236,795

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

114,556

現金及び現金同等物の期末残高

1,236,795

575,198