ＺＵＵ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△241,701

△264,822

減価償却費

10,205

12,212

減損損失

247,988

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

29,999

固定資産除却損

677

－

株式報酬費用

42,286

23,348

のれん償却額

61,890

－

新株予約権戻入益

－

△14,041

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,520

－

受取利息

△5

△14

支払利息

167

156

支払手数料

7,080

790

売上債権の増減額（△は増加）

△104,444

39,493

仕入債務の増減額（△は減少）

5,195

31,915

未払金の増減額（△は減少）

△11,323

94,831

未払消費税等の増減額（△は減少）

77,527

△79,809

その他

108,280

90,743

小計

207,344

△35,196

利息の受取額

5

14

利息の支払額

△167

△156

法人税等の還付額

26,021

102

法人税等の支払額

△2,140

△151,183

営業活動によるキャッシュ・フロー

231,063

△186,419

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,203

△7,844

無形固定資産の取得による支出

△6,750

－

投資有価証券の取得による支出

－

△80,600

敷金及び保証金の回収による収入

47,967

－

敷金及び保証金の差入による支出

△28,288

△120

投資活動によるキャッシュ・フロー

△275

△88,564

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△106,744

－

株式の発行による収入

773,911

46,542

非支配株主からの払込みによる収入

26,655

10,850

新株予約権の発行による収入

4,461

－

その他

△7,080

△790

財務活動によるキャッシュ・フロー

691,201

56,601

現金及び現金同等物に係る換算差額

44

200

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

922,034

△218,181

現金及び現金同等物の期首残高

331,590

1,253,624

現金及び現金同等物の期末残高

1,253,624

1,035,443