ＺＵＵ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

163,604

△107,661

減価償却費

3,454

5,048

株式報酬費用

－

24,592

のれん償却額

－

10,496

貸倒引当金の増減額（△は減少）

518

1,034

持分法による投資損益（△は益）

－

19,603

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△19,603

投資有価証券評価損益（△は益）

4,084

－

受取利息

△6

△8

助成金収入

△203

－

支払利息

47

159

株式交付費

8,359

－

株式公開費用

6,672

－

売上債権の増減額（△は増加）

△38,408

△259,852

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,079

41,589

未払金の増減額（△は減少）

△3,763

99,625

その他

9,739

△30,851

小計

149,018

△215,829

利息の受取額

6

8

利息の支払額

△47

△159

法人税等の支払額

△29,186

△67,792

営業活動によるキャッシュ・フロー

119,791

△283,773

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,690

△9,547

投資有価証券の取得による支出

－

△35,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△244,095

敷金及び保証金の差入による支出

△11,696

△50,769

その他

△56

△25,500

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,443

△364,911

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

50,000

50,000

株式の発行による収入

306,583

28,604

非支配株主からの払込みによる収入

－

5,250

新株予約権の発行による収入

－

10,353

自己株式の取得による支出

△285

△144,753

自己株式の処分による収入

－

74,610

その他

△214

△502

財務活動によるキャッシュ・フロー

356,083

23,560

現金及び現金同等物に係る換算差額

△361

△571

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

461,070

△625,696

現金及び現金同等物の期首残高

496,216

957,287

現金及び現金同等物の期末残高

957,287

331,590