ＺＵＵ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△7,053

667,530

減価償却費

15,598

34,585

減損損失

-

63,631

投資有価証券評価損益（△は益）

49,999

187,050

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△362,099

子会社株式売却損益（△は益）

-

△769,883

株式報酬費用

8,510

5,429

のれん償却額

22,710

22,710

新株予約権戻入益

△11,092

△13,722

受取利息

△4,218

△3,281

支払利息

2,156

3,066

為替差損益（△は益）

△5,292

△32,435

支払手数料

952

1,652

売上債権の増減額（△は増加）

121,820

△48,343

仕入債務の増減額（△は減少）

△32,907

12,872

営業貸付金の増減額（△は増加）

△2,453,550

1,050,720

匿名組合出資預り金の増減額（△は減少）

2,763,550

△1,360,720

顧客預り金の増減額（△は減少）

△181,649

△68,174

未収入金の増減額（△は増加）

△60,578

7,325

未払金の増減額（△は減少）

65,525

△44,321

未払消費税等の増減額（△は減少）

△4,834

△6,044

その他

△53,581

37,078

小計

236,066

△615,371

利息の受取額

4,218

3,281

利息の支払額

△2,156

△3,066

法人税等の還付額

9,443

-

法人税等の支払額

△127,013

△122,492

営業活動によるキャッシュ・フロー

120,558

△737,648

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△32,624

△36,164

投資有価証券の取得による支出

△3,088,899

△2,578,026

投資有価証券の売却による収入

-

1,297,121

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

769,883

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

30,553

関係会社貸付けによる支出

-

△20,000

敷金及び保証金の回収による収入

29,523

60,553

敷金及び保証金の差入による支出

-

△69,641

資産除去債務の履行による支出

-

△20,478

その他

10

2,173

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,091,990

△564,027

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

200,000

-

長期借入金の返済による支出

△65,192

△93,192

非支配株主からの払込みによる収入

4,350

-

投資事業組合等における非支配株主からの出資受入による収入

3,174,186

3,268,358

投資事業組合等における非支配株主への分配金支払

-

△1,095,958

その他

△2,439

△1,652

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,310,905

2,077,555

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,348

39,249

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

344,821

815,129

現金及び現金同等物の期首残高

1,493,162

1,837,984

現金及び現金同等物の期末残高

1,837,984

2,653,113