ＳＩＧグループ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

348,015

369,032

減価償却費

17,151

23,090

上場関連費用

20,863

11,000

投資有価証券評価損益（△は益）

－

8,144

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,451

△627

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,160

△1,125

退職給付引当金の増減額（△は減少）

7,817

8,175

受取利息及び受取配当金

△17

△15

支払利息

1,395

747

助成金収入

△340

△8,745

売上債権の増減額（△は増加）

△170,140

△46,538

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,596

1,394

仕入債務の増減額（△は減少）

8,629

27,830

その他

23,218

4,428

小計

258,899

396,791

利息及び配当金の受取額

17

15

利息の支払額

△1,398

△747

助成金の受取額

340

8,745

法人税等の支払額

△133,571

△87,365

営業活動によるキャッシュ・フロー

124,287

317,438

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△37,300

△40,000

定期預金の払戻による収入

37,300

40,000

有形固定資産の取得による支出

△1,674

△24,460

無形固定資産の取得による支出

△14,865

△6,439

敷金の差入による支出

△3,954

△7,967

敷金の回収による収入

93

1,603

投資有価証券の取得による支出

－

△9,750

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,401

△47,013

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

－

長期借入れによる収入

80,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△38,684

△32,084

社債の償還による支出

△36,000

－

株式の発行による収入

367,249

14,893

上場関連費用による支出

△19,325

△15,000

自己株式の取得による支出

－

△111,850

配当金の支払額

－

△158,915

その他

△9,023

△9,434

財務活動によるキャッシュ・フロー

144,215

87,609

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

248,101

358,034

現金及び現金同等物の期首残高

950,890

1,198,992

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,198,992

※ 1,557,027