ＳＩＧグループ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

 当事業年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

284,138

348,015

減価償却費

13,326

17,151

上場関連費用

2,462

20,863

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

16,063

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△474

△6,451

賞与引当金の増減額（△は減少）

23,172

5,160

退職給付引当金の増減額（△は減少）

22,304

7,817

受取利息及び受取配当金

△27

△17

支払利息

3,855

1,395

売上債権の増減額（△は増加）

△11,502

△170,140

たな卸資産の増減額（△は増加）

△45

3,596

仕入債務の増減額（△は減少）

19,345

8,629

その他

26,533

23,218

小計

399,152

259,239

利息及び配当金の受取額

27

17

利息の支払額

△3,777

△1,398

法人税等の支払額

△118,629

△133,571

法人税等の還付額

236

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

277,009

124,287

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△76,700

△37,300

定期預金の払戻による収入

79,700

37,300

有形固定資産の取得による支出

△5,516

△1,674

無形固定資産の取得による支出

△17,766

△14,865

敷金の差入による支出

△1,546

△3,954

敷金の回収による収入

83

93

出資金の払戻による収入

60

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,686

△20,401

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△36,664

△200,000

長期借入れによる収入

15,000

80,000

長期借入金の返済による支出

△130,222

△38,684

社債の償還による支出

△32,000

△36,000

株式の発行による収入

31,200

367,249

上場関連費用による支出

－

△19,325

その他

△7,076

△9,023

財務活動によるキャッシュ・フロー

△159,762

144,215

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

95,559

248,101

現金及び現金同等物の期首残高

824,364

950,890

子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

30,966

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 950,890

※ 1,198,992