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SIGグループ

4386

東証スタンダード
情報・通信業

SIGグループのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

322,797

675,823

減価償却費

50,161

45,010

のれん償却額

75,349

78,831

賞与引当金の増減額(△は減少)

15,153

14,401

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

8,300

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

17,470

12,742

受取利息及び受取配当金

1,732

1,014

支払利息

8,345

8,181

支払手数料

2,309

2,300

助成金収入

9,683

16,563

保険解約返戻金

1,317

54,925

持分法による投資損益(△は益)

1,611

関係会社株式売却損益(△は益)

11,665

子会社株式売却損益(△は益)

53,989

減損損失

46,034

31,915

売上債権の増減額(△は増加)

46,027

108,552

契約資産の増減額(△は増加)

17,012

17,938

仕入債務の増減額(△は減少)

16,930

42,802

その他

82,250

10,235

小計

605,947

677,562

利息及び配当金の受取額

1,732

2,077

利息の支払額

8,547

8,851

補償金の受取額

28,775

法人税等の支払額

172,602

187,271

法人税等の還付額

49,124

26,271

その他

9,683

16,563

営業活動によるキャッシュ・フロー

514,112

526,352

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の払戻による収入

40,000

有形固定資産の取得による支出

14,780

73,957

無形固定資産の取得による支出

31,103

4,934

保険積立金の積立による支出

15,192

20,561

保険積立金の解約による収入

2,822

136,513

敷金及び保証金の差入による支出

1,599

48,705

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

130,162

713,263

関係会社株式の売却による収入

461,328

その他

82

117,869

投資活動によるキャッシュ・フロー

271,394

567,039

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

100,000

100,000

長期借入れによる収入

909,000

長期借入金の返済による支出

168,712

218,030

配当金の支払額

76,284

107,747

その他

8,568

4,917

財務活動によるキャッシュ・フロー

153,565

478,304

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

631,941

437,617

現金及び現金同等物の期首残高

1,137,686

1,769,627

現金及び現金同等物の期末残高

1,769,627

2,207,245