ＳＩＧグループ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

449,261

322,797

減価償却費

42,005

50,161

のれん償却額

11,271

75,349

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△30

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,095

15,153

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,124

17,470

受取利息及び受取配当金

△36

△1,732

支払利息

4,374

8,345

支払手数料

2,306

2,309

助成金収入

△5,031

△9,683

持分法による投資損益（△は益）

△56,004

△1,611

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△11,665

投資有価証券評価損益（△は益）

1,605

－

段階取得に係る差損益（△は益）

6,368

－

減損損失

－

46,034

売上債権の増減額（△は増加）

△45,509

46,027

契約資産の増減額（△は増加）

△40,440

△17,012

仕入債務の増減額（△は減少）

11,591

△16,930

その他

3,547

80,933

小計

396,499

605,947

利息及び配当金の受取額

1,739

1,732

利息の支払額

△4,546

△8,547

補償金の受取額

－

28,775

法人税等の支払額

△163,969

△172,602

法人税等の還付額

437

49,124

その他

5,031

9,683

営業活動によるキャッシュ・フロー

235,193

514,112

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△32,138

△14,780

無形固定資産の取得による支出

△51,559

△31,103

保険積立金の積立による支出

－

△15,192

敷金及び保証金の差入による支出

△3,717

△1,599

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△431,777

△130,162

関係会社株式の売却による収入

－

461,328

その他

18,529

2,904

投資活動によるキャッシュ・フロー

△500,662

271,394

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

100,000

長期借入れによる収入

570,000

－

長期借入金の返済による支出

△109,204

△168,712

配当金の支払額

△98,627

△76,284

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△45,000

－

その他

△8,820

△8,568

財務活動によるキャッシュ・フロー

308,347

△153,565

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

42,878

631,941

現金及び現金同等物の期首残高

1,094,808

1,137,686

現金及び現金同等物の期末残高

1,137,686

1,769,627