メルカリ

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（自　2023年7月 1日

至　2024年6月30日）

当連結会計年度

（自　2024年7月 1日

至　2025年6月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

17,889

29,120

減価償却費及び償却費

2,042

1,831

社債償還益

－

△1,113

受取利息及び受取配当金

△891

△825

支払利息

202

500

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△68,635

△59,505

預け金の増減額（△は増加）

△970

△2,678

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

501

△6,396

預り金の増減額（△は減少）

35,887

17,733

その他

△286

△1,418

小計

△14,260

△22,754

利息の受取額

837

783

利息の支払額

△202

△309

差入保証金の増減額（△は増加）

△20,000

14,280

法人所得税の支払額

△10,274

△4,096

法人所得税の還付額

523

112

その他

38

34

営業活動によるキャッシュ・フロー

△43,337

△11,949

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,526

△30,454

有形固定資産の取得による支出

△155

△300

敷金及び保証金の回収による収入

531

－

敷金及び保証金の差入による支出

△33

△606

その他

306

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△877

△31,364

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

28

△15,835

2,065

社債の発行及び長期借入れによる収入

28

51,000

46,200

社債の償還及び長期借入金の返済

28

△1,888

△46,463

株式の発行による収入

226

15

リース負債の返済による支出

28

△1,412

△1,312

財務活動によるキャッシュ・フロー

32,091

504

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,299

△2,160

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,823

△44,969

現金及び現金同等物の期首残高

7

201,822

191,998

現金及び現金同等物の期末残高

7

191,998

147,028