ラクスル

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2021年８月１日

至　2022年７月31日）

当連結会計年度

（自　2022年８月１日

至　2023年７月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

497

2,502

減価償却費

227

231

のれん償却額

247

495

株式報酬費用

695

652

有価証券評価損益（△は益）

4

205

持分変動損益（△は益）

18

△103

子会社株式評価損

14

－

子会社株式売却損益（△は益）

－

△1,588

関係会社株式売却損益（△は益）

－

147

段階取得に係る差損益（△は益）

△744

－

持分法による投資損益（△は益）

532

513

固定資産除却損

2

11

受取利息及び受取配当金

△11

△12

支払利息

34

54

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

123

64

売上債権の増減額（△は増加）

△1,294

△418

棚卸資産の増減額（△は増加）

△30

△85

仕入債務の増減額（△は減少）

567

442

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

270

84

未払消費税等の増減額（△は減少）

54

83

その他

△152

73

小計

1,053

3,354

利息及び配当金の受取額

1

2

利息の支払額

△33

△55

法人税等の支払額

△184

△399

営業活動によるキャッシュ・フロー

837

2,902

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3

△8

無形固定資産の取得による支出

△146

△144

投資有価証券の取得による支出

△418

△155

関係会社株式の取得による支出

△387

－

関係会社株式の売却による収入

－

274

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,789

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

685

敷金の差入による支出

－

△275

短期貸付けによる支出

△68

△156

短期貸付金の回収による収入

4

76

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,808

297

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

800

－

短期借入金の返済による支出

△600

－

長期借入れによる収入

3,600

－

長期借入金の返済による支出

△1,684

△2,013

新株予約権の発行による収入

－

30

新株予約権の行使による株式の発行による収入

91

44

自己株式の取得による支出

△0

△299

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,206

△2,238

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

235

962

現金及び現金同等物の期首残高

13,447

13,682

現金及び現金同等物の期末残高

13,682

14,644