ラクスル

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2019年８月１日

　至　2020年７月31日)

 当事業年度

(自　2020年８月１日

　至　2021年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△388,722

105,339

減価償却費

170,989

197,467

株式報酬費用

84,493

612,675

関係会社株式評価損

－

16,741

投資事業組合運用損益（△は益）

3,451

4,226

貸倒引当金の増減額（△は減少）

523

△278

受取利息及び受取配当金

△7,666

△10,169

支払利息

29,193

32,989

社債発行費

59,414

－

固定資産除却損

20,292

7,960

売上債権の増減額（△は増加）

△282,423

△761,595

仕入債務の増減額（△は減少）

196,293

692,396

未払金の増減額（△は減少）

162,470

275,103

未払消費税等の増減額（△は減少）

10,158

194,571

その他

△123,225

230,678

小計

△64,756

1,598,106

利息及び配当金の受取額

999

169

利息の支払額

△27,221

△28,340

法人税等の支払額

△35,259

△40,128

法人税等の還付額

－

9,655

営業活動によるキャッシュ・フロー

△126,238

1,539,463

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△26,935

△12,066

無形固定資産の取得による支出

△224,463

△129,215

差入保証金の差入による支出

△2,599

－

差入保証金の回収による収入

11,815

1,785

敷金の回収による収入

－

31,731

投資有価証券の取得による支出

△9,784

△61,959

関係会社株式の取得による支出

△31,683

△3,432,738

短期貸付けによる支出

△47,500

△10,300

短期貸付金の回収による収入

47,500

10,300

長期預け金の預入による支出

－

△16,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△283,651

△3,618,463

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△140,000

△40,000

長期借入れによる収入

5,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△91,430

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

112,718

115,381

新株予約権の発行による収入

84,700

－

自己株式の取得による支出

△148

△236

新株予約権付社債の発行による収入

4,990,585

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,956,425

75,145

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,546,536

△2,003,854

現金及び現金同等物の期首残高

5,904,840

15,451,377

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,451,377

※ 13,447,522