ラクスル

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2018年８月１日

　至　2019年７月31日)

 当事業年度

(自　2019年８月１日

　至　2020年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

77,640

△388,722

減価償却費

130,860

170,989

株式報酬費用

－

84,493

関係会社株式評価損

45,712

－

投資事業組合運用損益（△は益）

1,824

3,451

貸倒引当金の増減額（△は減少）

100

523

受取利息及び受取配当金

△853

△7,666

支払利息

8,444

29,193

社債発行費

－

59,414

有形固定資産売却損益（△は益）

△239

－

固定資産除却損

7,131

20,292

売上債権の増減額（△は増加）

△770,485

△282,423

仕入債務の増減額（△は減少）

551,489

196,293

未払金の増減額（△は減少）

81,568

162,470

その他

△87,381

△113,067

小計

45,811

△64,756

利息及び配当金の受取額

853

999

利息の支払額

△7,540

△27,221

法人税等の支払額

△27,314

△35,259

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,810

△126,238

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△52,263

△26,935

有形固定資産の売却による収入

1,200

－

無形固定資産の取得による支出

△136,828

△224,463

差入保証金の差入による支出

△57,747

△2,599

差入保証金の回収による収入

329

11,815

投資有価証券の取得による支出

△40,289

△9,784

子会社株式の取得による支出

－

△31,683

子会社の清算による収入

19,176

－

短期貸付けによる支出

－

△47,500

短期貸付金の回収による収入

－

47,500

投資活動によるキャッシュ・フロー

△266,422

△283,651

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△40,000

△140,000

長期借入れによる収入

－

5,000,000

長期借入金の返済による支出

△194,868

△91,430

新株予約権の行使による株式の発行による収入

64,760

112,718

新株予約権の発行による収入

－

84,700

自己株式の取得による支出

△101

△148

リース債務の返済による支出

△36,556

－

新株予約権付社債の発行による収入

－

4,990,585

財務活動によるキャッシュ・フロー

△206,765

9,956,425

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△461,377

9,546,536

現金及び現金同等物の期首残高

6,366,217

5,904,840

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,904,840

※ 15,451,377