ラクスル

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成28年８月１日

　至　平成29年７月31日)

 当事業年度

(自　平成29年８月１日

　至　平成30年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△1,173,610

△19,535

減価償却費

105,255

116,228

有価証券評価損益（△は益）

9,999

62,778

貸倒引当金の増減額（△は減少）

191

△177

その他の引当金の増減額（△は減少）

△19,026

△4,486

受取利息及び受取配当金

△827

△830

支払利息

15,777

13,409

固定資産除却損

509

－

売上債権の増減額（△は増加）

△243,701

△411,501

仕入債務の増減額（△は減少）

134,761

309,748

未払金の増減額（△は減少）

122,935

△69,472

その他

91,253

156,747

小計

△956,483

152,907

利息及び配当金の受取額

827

830

利息の支払額

△16,298

△13,159

法人税等の支払額

△2,835

△2,765

営業活動によるキャッシュ・フロー

△974,789

137,813

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△24,480

－

有形固定資産の取得による支出

△18,644

△42,273

無形固定資産の取得による支出

△58,688

－

差入保証金の差入による支出

△11,815

△52,462

非連結子会社株式の取得による支出

－

△45,226

投資活動によるキャッシュ・フロー

△113,627

△139,961

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

260,000

－

短期借入金の返済による支出

△400,000

△40,000

長期借入れによる収入

500,000

－

長期借入金の返済による支出

△109,834

△194,868

株式の発行による収入

2,050,000

3,428,215

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

183,340

リース債務の返済による支出

△31,211

△33,767

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,268,954

3,342,920

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,180,537

3,340,771

現金及び現金同等物の期首残高

1,844,908

3,025,445

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,025,445

※ 6,366,217