ラクスル

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2022年８月１日

至　2023年７月31日）

当連結会計年度

（自　2023年８月１日

至　2024年７月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,502

3,430

減価償却費

231

618

のれん償却額

495

931

株式報酬費用

652

473

新株予約権戻入益

－

△132

有価証券評価損益（△は益）

205

－

持分変動損益（△は益）

△103

－

関係会社株式売却損益（△は益）

△1,441

△1,407

持分法による投資損益（△は益）

513

382

固定資産除却損

11

－

受取利息及び受取配当金

△12

△13

支払利息

54

65

賞与引当金の増減額（△は減少）

64

54

売上債権の増減額（△は増加）

△418

△436

棚卸資産の増減額（△は増加）

△85

5

仕入債務の増減額（△は減少）

442

57

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

84

43

未払消費税等の増減額（△は減少）

83

48

その他

73

△145

小計

3,354

3,975

利息及び配当金の受取額

2

2

利息の支払額

△55

△59

法人税等の支払額

△399

△1,213

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,902

2,705

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8

△387

無形固定資産の取得による支出

△144

△176

投資有価証券の取得による支出

△155

△2,392

関係会社株式の売却による収入

274

1,266

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△4,733

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

685

－

敷金の差入による支出

△275

△524

短期貸付けによる支出

△156

△134

短期貸付金の回収による収入

76

114

その他

－

38

投資活動によるキャッシュ・フロー

297

△6,930

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

1,500

短期借入金の返済による支出

－

△50

長期借入れによる収入

－

4,250

長期借入金の返済による支出

△2,013

△1,824

新株予約権の発行による収入

30

0

新株予約権の行使による株式の発行による収入

44

71

社債の発行による収入

－

2,426

自己株式の取得による支出

△299

△700

非支配株主への配当金の支払額

－

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,238

5,671

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

962

1,446

現金及び現金同等物の期首残高

13,682

14,644

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

915

現金及び現金同等物の期末残高

14,644

17,004