ラクスル

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2023年８月１日

至　2024年７月31日）

当連結会計年度

（自　2024年８月１日

至　2025年７月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,430

4,533

減価償却費

618

693

のれん償却額

931

1,284

株式報酬費用

473

299

新株予約権戻入益

△132

△3

関係会社株式売却損益（△は益）

△1,407

△1,067

持分法による投資損益（△は益）

382

226

受取利息及び受取配当金

△13

△17

支払利息

65

128

賞与引当金の増減額（△は減少）

54

104

売上債権の増減額（△は増加）

△436

△138

棚卸資産の増減額（△は増加）

5

11

仕入債務の増減額（△は減少）

57

137

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

43

360

未払消費税等の増減額（△は減少）

48

△221

その他

△145

△215

小計

3,975

6,115

利息及び配当金の受取額

2

12

利息の支払額

△59

△130

法人税等の支払額

△1,213

△1,005

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,705

4,992

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△387

△1,442

無形固定資産の取得による支出

△176

△497

投資有価証券の取得による支出

△2,392

△278

関係会社株式の売却による収入

1,266

1,036

資産除去債務の履行による支出

－

△94

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△4,733

△150

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

20

敷金の差入による支出

△524

△21

短期貸付けによる支出

△134

△604

短期貸付金の回収による収入

114

594

長期貸付けによる支出

－

△277

子会社株式の条件付取得対価の支払額

－

△500

その他

38

30

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,930

△2,184

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,500

1,500

短期借入金の返済による支出

△50

△250

長期借入れによる収入

4,250

4,500

長期借入金の返済による支出

△1,824

△1,904

新株予約権の発行による収入

0

0

新株予約権の行使による株式の発行による収入

71

28

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,884

社債の発行による収入

2,426

－

社債の償還による支出

－

△450

新株予約権付社債の償還による支出

－

△5,000

自己株式の取得による支出

△700

△700

配当金の支払額

－

△98

非支配株主への配当金の支払額

△1

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,671

△4,258

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

△7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,446

△1,457

現金及び現金同等物の期首残高

14,644

17,004

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

915

－

現金及び現金同等物の期末残高

17,004

15,547