ＨＥＲＯＺ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2020年５月１日

　至　2021年４月30日)

 当事業年度

(自　2021年５月１日

　至　2022年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

285,814

87,790

減価償却費

70,648

152,729

敷金償却

1,341

1,341

受取利息及び受取配当金

△58

△49,546

出資分配金

△37

△82

助成金収入

△1,000

－

投資事業組合運用損益（△は益）

9,465

△3,136

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,022

△254

売上債権の増減額（△は増加）

143,573

32,892

契約資産の増減額（△は増加）

－

△25,321

棚卸資産の増減額（△は増加）

7,218

－

前払費用の増減額（△は増加）

2,275

△14,363

仕入債務の増減額（△は減少）

1,964

1,674

未払金の増減額（△は減少）

14,302

7,864

未払費用の増減額（△は減少）

6,359

△4,084

預り金の増減額（△は減少）

2,755

6,843

前受金の増減額（△は減少）

2,451

－

契約負債の増減額(△は減少)

－

27,686

その他

△55,536

26,275

小計

492,559

248,309

利息の受取額

58

47

出資分配金の受取額

37

82

助成金の受取額

1,000

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△132,954

△50,291

営業活動によるキャッシュ・フロー

360,700

198,146

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△365,434

△3,622

無形固定資産の取得による支出

△14,088

△8,358

投資有価証券の取得による支出

－

△105,000

関係会社株式の取得による支出

－

△1,995,548

投資事業組合からの分配による収入

－

15,501

敷金及び保証金の差入による支出

△5,000

－

敷金及び保証金の回収による収入

－

5,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△384,522

△2,092,027

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

15,171

－

新株予約権の発行による収入

252

1

自己株式の取得による支出

△171

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,252

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,569

△1,893,879

現金及び現金同等物の期首残高

5,562,719

5,554,149

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,554,149

※ 3,660,270