ＨＥＲＯＺ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2019年５月１日

　至　2020年４月30日)

 当事業年度

(自　2020年５月１日

　至　2021年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

364,858

285,814

減価償却費

63,302

70,648

敷金償却

796

1,341

受取利息

△67

△58

出資分配金

△38

△37

助成金収入

－

△1,000

株式交付費

22,113

－

上場関連費用

22,972

－

投資事業組合運用損益（△は益）

9,540

9,465

投資有価証券評価損益（△は益）

39,712

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,140

1,022

売上債権の増減額（△は増加）

△196,990

143,573

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,155

7,218

前払費用の増減額（△は増加）

△7,929

2,275

仕入債務の増減額（△は減少）

△944

1,964

未払金の増減額（△は減少）

△16,882

14,302

未払費用の増減額（△は減少）

△5,994

6,359

預り金の増減額（△は減少）

△7,465

2,755

前受金の増減額（△は減少）

△877

2,451

その他

63,589

△55,536

小計

352,992

492,559

利息の受取額

67

58

出資分配金の受取額

38

37

助成金の受取額

－

1,000

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△109,599

△132,954

営業活動によるキャッシュ・フロー

243,498

360,700

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△44,122

△365,434

無形固定資産の取得による支出

△1,170

△14,088

敷金及び保証金の差入による支出

△33,167

△5,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△78,459

△384,522

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

42,494

15,171

新株予約権の発行による収入

－

252

株式の発行による収入

3,884,156

－

自己株式の取得による支出

－

△171

上場関連費用の支出

△22,972

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,903,678

15,252

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,068,717

△8,569

現金及び現金同等物の期首残高

1,494,001

5,562,719

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,562,719

※ 5,554,149