ＨＥＲＯＺ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2018年５月１日

　至　2019年４月30日)

 当事業年度

(自　2019年５月１日

　至　2020年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

415,055

364,858

減価償却費

49,718

63,302

敷金償却

524

796

受取利息

△14

△67

出資分配金

△77

△38

株式交付費

85

22,113

上場関連費用

－

22,972

投資事業組合運用損益（△は益）

5,319

9,540

投資有価証券評価損益（△は益）

－

39,712

賞与引当金の増減額（△は減少）

450

1,140

売上債権の増減額（△は増加）

△30,081

△196,990

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,305

2,155

前払費用の増減額（△は増加）

△11,951

△7,929

仕入債務の増減額（△は減少）

△686

△944

未払金の増減額（△は減少）

5,375

△16,882

未払費用の増減額（△は減少）

6,293

△5,994

預り金の増減額（△は減少）

4,132

△7,465

前受金の増減額（△は減少）

5,667

△877

その他

△42,979

63,589

小計

402,528

352,992

利息の受取額

14

67

出資分配金の受取額

893

38

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△173,419

△109,599

営業活動によるキャッシュ・フロー

230,016

243,498

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△169,029

△44,122

無形固定資産の取得による支出

△5,567

△1,170

投資有価証券の取得による支出

△294,000

－

敷金及び保証金の差入による支出

－

△33,167

投資活動によるキャッシュ・フロー

△468,597

△78,459

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

70,671

42,494

株式の発行による収入

107,243

3,884,156

自己株式の取得による支出

△410

－

上場関連費用の支出

－

△22,972

財務活動によるキャッシュ・フロー

177,504

3,903,678

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△61,076

4,068,717

現金及び現金同等物の期首残高

1,555,078

1,494,001

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,494,001

※ 5,562,719