ＨＥＲＯＺ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2017年５月１日

　至　2018年４月30日)

 当事業年度

(自　2018年５月１日

　至　2019年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

338,667

415,055

減価償却費

2,530

49,718

敷金償却

524

524

受取利息

△4

△14

出資分配金

△1,577

△77

支払利息

32

－

株式公開費用

12,462

－

株式交付費

4,816

85

投資事業組合運用損益（△は益）

－

5,319

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,414

450

売上債権の増減額（△は増加）

27,728

△30,081

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,356

△4,305

前払費用の増減額（△は増加）

△1,851

△11,951

仕入債務の増減額（△は減少）

△31,730

△686

未払金の増減額（△は減少）

△658

5,375

未払費用の増減額（△は減少）

328

6,293

預り金の増減額（△は減少）

△22,731

4,132

前受金の増減額（△は減少）

5,831

5,667

その他

38,607

△42,979

小計

373,036

402,528

利息の受取額

4

14

出資分配金の受取額

952

893

利息の支払額

△32

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△290

△173,419

営業活動によるキャッシュ・フロー

373,669

230,016

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△28,306

△169,029

無形固定資産の取得による支出

△193

△5,567

投資有価証券の取得による支出

－

△294,000

敷金及び保証金の差入による支出

△7,957

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△36,456

△468,597

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△10,000

－

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

316,604

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

70,671

株式の発行による収入

189,306

107,243

自己株式の取得による支出

－

△410

自己株式の処分による収入

527,085

－

その他

△9,898

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,013,097

177,504

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,350,310

△61,076

現金及び現金同等物の期首残高

204,767

1,555,078

現金及び現金同等物の期末残高

1,555,078

1,494,001