ＨＥＲＯＺ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成28年５月１日

　至　平成29年４月30日)

 当事業年度

(自　平成29年５月１日

　至　平成30年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

94,352

338,667

減価償却費

4,144

2,530

敷金償却

724

524

受取利息

△3

△4

助成金収入

△2,500

－

出資分配金

△3,040

△1,577

支払利息

374

32

株式公開費用

－

12,462

株式交付費

－

4,816

賞与引当金の増減額（△は減少）

△798

6,414

売上債権の増減額（△は増加）

30,829

27,728

たな卸資産の増減額（△は増加）

－

△6,356

前払費用の増減額（△は増加）

△1,615

△1,851

仕入債務の増減額（△は減少）

△31,628

△31,730

未払金の増減額（△は減少）

△4,902

△658

未払費用の増減額（△は減少）

△3,924

328

預り金の増減額（△は減少）

22,934

△22,731

前受金の増減額（△は減少）

3,361

5,831

その他

△8,952

38,607

小計

99,356

373,036

利息の受取額

3

4

助成金の受取額

2,500

－

出資分配金の受取額

2,858

952

利息の支払額

△374

△32

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

6,907

△290

営業活動によるキャッシュ・フロー

111,250

373,669

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,023

△28,306

無形固定資産の取得による支出

△120

△193

敷金及び保証金の差入による支出

△300

△7,957

敷金及び保証金の回収による収入

3,971

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,527

△36,456

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

10,000

－

短期借入金の返済による支出

△100,000

△10,000

長期借入金の返済による支出

△5,000

－

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

50,000

316,604

株式の発行による収入

－

189,306

自己株式の取得による支出

△126,000

－

自己株式の処分による収入

－

527,085

その他

－

△9,898

財務活動によるキャッシュ・フロー

△171,000

1,013,097

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△57,221

1,350,310

現金及び現金同等物の期首残高

261,989

204,767

現金及び現金同等物の期末残高

204,767

1,555,078