ビープラッツのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 24,333 | 14,582 |
| 減価償却費 | 221,329 | 235,044 |
| 減損損失 | 1,953 | - |
| 株式報酬費用 | 14,792 | 17,668 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,718 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △2 |
| 支払利息 | 4,326 | 4,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △48,922 | 15,555 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 566 | △42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,223 | 6,718 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,533 | △23,233 |
| その他 | 43,905 | △31,050 |
| 小計 | 269,308 | 239,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △4,220 | △4,723 |
| 法人税等の支払額 | △8,370 | △32,935 |
| 法人税等の還付額 | 9,518 | 1,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,238 | 202,966 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,486 | △7,371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △216,755 | △293,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △220,241 | △300,542 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 180,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △170,000 | △350,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △73,344 | △146,949 |
| 株式の発行による収入 | 11,574 | 7,174 |
| 自己株式の取得による支出 | △87 | △204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △51,857 | 60,021 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △5,860 | △37,554 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 289,527 | 283,667 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 283,667 | 246,112 |
