ビープラッツ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,582

175,998

減価償却費

235,044

124,072

株式報酬費用

17,668

14,952

投資有価証券評価損益（△は益）

-

281

受取利息及び受取配当金

△2

△3

支払利息

4,336

5,299

売上債権の増減額（△は増加）

15,555

△41,944

棚卸資産の増減額（△は増加）

△42

203

仕入債務の増減額（△は減少）

6,718

823

未払金の増減額（△は減少）

△23,233

16,248

その他

△31,050

47,153

小計

239,575

343,084

利息及び配当金の受取額

2

3

利息の支払額

△4,723

△5,320

法人税等の支払額

△32,935

△6,282

法人税等の還付額

1,047

1,464

営業活動によるキャッシュ・フロー

202,966

332,949

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,371

△8,193

無形固定資産の取得による支出

△293,170

△295,150

投資有価証券の取得による支出

-

△50,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△300,542

△353,344

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

150,000

-

短期借入金の返済による支出

△350,000

-

長期借入れによる収入

400,000

350,000

長期借入金の返済による支出

△146,949

△228,070

株式の発行による収入

7,174

2,412

自己株式の取得による支出

△204

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

60,021

124,342

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△37,554

103,947

現金及び現金同等物の期首残高

283,667

246,112

現金及び現金同等物の期末残高

 246,112

 350,060