ビープラッツ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

24,333

14,582

減価償却費

221,329

235,044

減損損失

1,953

-

株式報酬費用

14,792

17,668

投資有価証券評価損益（△は益）

8,718

-

受取利息及び受取配当金

△2

△2

支払利息

4,326

4,336

売上債権の増減額（△は増加）

△48,922

15,555

棚卸資産の増減額（△は増加）

566

△42

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,223

6,718

未払金の増減額（△は減少）

1,533

△23,233

その他

43,905

△31,050

小計

269,308

239,575

利息及び配当金の受取額

2

2

利息の支払額

△4,220

△4,723

法人税等の支払額

△8,370

△32,935

法人税等の還付額

9,518

1,047

営業活動によるキャッシュ・フロー

266,238

202,966

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,486

△7,371

無形固定資産の取得による支出

△216,755

△293,170

投資活動によるキャッシュ・フロー

△220,241

△300,542

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

180,000

150,000

短期借入金の返済による支出

△170,000

△350,000

長期借入れによる収入

-

400,000

長期借入金の返済による支出

△73,344

△146,949

株式の発行による収入

11,574

7,174

自己株式の取得による支出

△87

△204

財務活動によるキャッシュ・フロー

△51,857

60,021

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,860

△37,554

現金及び現金同等物の期首残高

289,527

283,667

現金及び現金同等物の期末残高

 283,667

 246,112