ビープラッツ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△174,283

24,333

減価償却費

154,647

221,329

減損損失

―

1,953

株式報酬費用

12,152

14,792

投資有価証券評価損益（△は益）

―

8,718

受取利息及び受取配当金

△2

△2

支払利息

1,782

4,326

売上債権の増減額（△は増加）

47,005

△48,922

たな卸資産の増減額（△は増加）

269

566

仕入債務の増減額（△は減少）

2,411

△3,223

未払金の増減額（△は減少）

15,034

1,533

その他

△16,694

43,905

小計

42,323

269,308

利息及び配当金の受取額

2

2

利息の支払額

△1,782

△4,220

法人税等の支払額

△6,809

△8,370

法人税等の還付額

―

9,518

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,734

266,238

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,200

△3,486

無形固定資産の取得による支出

△270,723

△216,755

投資有価証券の取得による支出

△9,532

―

その他

6,883

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△278,572

△220,241

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

190,000

180,000

短期借入金の返済による支出

△50,000

△170,000

長期借入れによる収入

200,000

―

長期借入金の返済による支出

△83,309

△73,344

株式の発行による収入

2,388

11,574

自己株式の取得による支出

△39

△87

非支配株主からの払込みによる収入

14,700

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

273,739

△51,857

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

28,901

△5,860

現金及び現金同等物の期首残高

260,626

289,527

現金及び現金同等物の期末残高

  289,527

 283,667