ビープラッツ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

51,764

4,799

減価償却費

68,489

101,579

受取利息

△0

△2

支払利息

1,537

771

株式交付費

400

1,837

売上債権の増減額（△は増加）

△61,740

23,063

たな卸資産の増減額（△は増加）

14

△1,124

前払費用の増減額（△は増加）

3,357

825

仕入債務の増減額（△は減少）

1,360

△1,441

未払金の増減額（△は減少）

7,675

7,872

未払費用の増減額（△は減少）

5,752

5,295

前受収益の増減額（△は減少）

23,465

△29,754

受注損失引当金の増減額（△は減少）

―

―

その他

6,761

△17,097

小計

108,838

96,623

利息の受取額

0

2

利息の支払額

△1,537

△771

法人税等の支払額

△473

△8,400

営業活動によるキャッシュ・フロー

106,828

87,454

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,004

△9,274

無形固定資産の取得による支出

△94,894

△278,619

敷金の差入による支出

△441

―

敷金の回収による収入

―

441

投資活動によるキャッシュ・フロー

△97,339

△287,453

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

―

50,000

長期借入れによる収入

40,725

100,000

長期借入金の返済による支出

△113,397

△65,762

株式の発行による収入

99,600

260,827

自己株式の取得による支出

―

△1,309

財務活動によるキャッシュ・フロー

26,928

343,755

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

36,416

143,756

現金及び現金同等物の期首残高

80,453

116,869

現金及び現金同等物の期末残高

※ 116,869

※ 260,626