ビープラッツ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

175,998

△68,849

減価償却費

124,072

184,047

事業譲渡損益（△は益）

-

△10,000

株式報酬費用

14,952

12,882

投資有価証券評価損益（△は益）

281

-

固定資産除却損

-

119

受取利息及び受取配当金

△3

△4

支払利息

5,299

6,385

売上債権の増減額（△は増加）

△41,944

8,974

棚卸資産の増減額（△は増加）

203

111

仕入債務の増減額（△は減少）

823

△3,347

未払金の増減額（△は減少）

16,248

36,610

その他

47,153

△26,638

小計

343,084

140,293

利息及び配当金の受取額

3

4

利息の支払額

△5,320

△6,327

法人税等の支払額

△6,282

△16,993

法人税等の還付額

1,464

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

332,949

116,976

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,193

△4,895

無形固定資産の取得による支出

△295,150

△326,720

投資有価証券の取得による支出

△50,000

-

投資有価証券の売却による収入

-

532

事業譲渡による収入

-

10,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△353,344

△321,083

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

350,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△228,070

△317,470

株式の発行による収入

2,412

13,103

自己株式の取得による支出

-

△184

非支配株主への清算配当金の支払額

-

△9,191

財務活動によるキャッシュ・フロー

124,342

86,258

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

103,947

△117,848

現金及び現金同等物の期首残高

246,112

350,060

現金及び現金同等物の期末残高

 350,060

 232,212