ビープラッツ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△68,849

△285,147

減価償却費

184,047

250,671

減損損失

-

42,260

株式報酬費用

12,882

10,296

受取利息及び受取配当金

△4

△75

支払利息

6,385

8,665

社債発行費

-

5,123

事業譲渡損益（△は益）

△10,000

-

固定資産除却損

119

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

23,326

投資有価証券売却損益（△は益）

-

2,158

売上債権の増減額（△は増加）

8,974

59,938

棚卸資産の増減額（△は増加）

111

3

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,347

△14,757

未払金の増減額（△は減少）

36,610

△34,933

その他

△26,638

△17,231

小計

140,293

50,298

利息及び配当金の受取額

4

75

利息の支払額

△6,327

△6,559

法人税等の支払額

△16,993

△1,365

法人税等の還付額

0

5,642

営業活動によるキャッシュ・フロー

116,976

48,092

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,895

△8,563

無形固定資産の取得による支出

△326,720

△307,751

投資有価証券の売却による収入

532

24,515

事業譲渡による収入

10,000

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△321,083

△291,799

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

300,000

長期借入れによる収入

400,000

-

長期借入金の返済による支出

△317,470

△230,759

株式の発行による収入

13,103

10,312

自己株式の取得による支出

△184

-

非支配株主への清算配当金の支払額

△9,191

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

86,258

79,553

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△117,848

△164,153

現金及び現金同等物の期首残高

350,060

232,212

現金及び現金同等物の期末残高

 232,212

 68,058