Ｍマートのキャッシュフロー計算書
（2024年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年２月１日 至 2023年１月31日) | 当事業年度 (自 2023年２月１日 至 2024年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 350,138 | 482,860 |
| 減価償却費 | 2,397 | 2,849 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 796 | 648 |
| 受取利息 | △15 | △15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,981 | △3,683 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | △47,716 | △38,714 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 641 | 1,288 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,312 | △2,298 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △11,305 | △1,761 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 48,499 | 55,434 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 47,366 | 39,064 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △1,577 | 9,257 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,911 | 13,086 |
| 小計 | 391,467 | 558,017 |
| 利息の受取額 | 15 | 15 |
| 法人税等の支払額 | △106,143 | △131,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285,339 | 426,275 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △30,003 | △30,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △149 | △3,897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,380 | - |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △500 | - |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | - | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,032 | △33,401 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | - | △112 |
| 配当金の支払額 | △48,806 | △63,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △48,806 | △63,693 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,500 | 329,180 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,176,181 | 1,374,682 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,374,682 | 1,703,862 |
