Ｍマートのキャッシュフロー計算書
（2021年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年２月１日 至 2020年１月31日) | 当事業年度 (自 2020年２月１日 至 2021年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 147,415 | 178,308 |
| 減価償却費 | 1,161 | 1,702 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,020 | 895 |
| 受取利息 | △18 | △22 |
| 支払利息 | 123 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,054 | △2,269 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | △8,366 | △9,161 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 951 | 916 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 711 | 558 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,175 | 37,781 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 25,022 | 22,555 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 10,116 | 9,161 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,151 | 8,831 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 11,431 | 4,737 |
| 小計 | 202,842 | 253,996 |
| 利息の受取額 | 18 | 22 |
| 利息の支払額 | △112 | - |
| 法人税等の支払額 | △63,224 | △53,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,524 | 200,936 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △30,000 | △30,011 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △177 | △7,304 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | △3,000 | - |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1,000 | 1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,177 | △35,815 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | △30,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △42 | △95 |
| 配当金の支払額 | - | △24,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △30,042 | △24,548 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,304 | 140,572 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 804,373 | 881,677 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 881,677 | 1,022,250 |
