Ｍマート

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年２月１日

　至 2022年１月31日)

当事業年度

(自 2022年２月１日

　至 2023年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

270,787

350,138

減価償却費

1,920

2,397

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,880

796

受取利息

△13

△15

売上債権の増減額（△は増加）

△3,245

△2,981

営業未収入金の増減額（△は増加）

△31,572

△47,716

ポイント引当金の増減額（△は減少）

277

641

その他の資産の増減額（△は増加）

953

2,312

前受金の増減額（△は減少）

150

△11,305

預り金の増減額（△は減少）

31,265

48,499

営業未払金の増減額（△は減少）

31,572

47,366

未払消費税等の増減額（△は減少）

△5,487

△1,577

その他の負債の増減額（△は減少）

414

2,911

小計

298,902

391,467

利息の受取額

13

15

法人税等の支払額

△66,280

△106,143

営業活動によるキャッシュ・フロー

232,635

285,339

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△30,002

△30,003

有形固定資産の取得による支出

△412

△149

無形固定資産の取得による支出

-

△7,380

従業員に対する貸付けによる支出

-

△500

従業員に対する長期貸付金の回収による収入

500

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,915

△38,032

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△55

-

配当金の支払額

△48,733

△48,806

財務活動によるキャッシュ・フロー

△48,788

△48,806

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

153,930

198,500

現金及び現金同等物の期首残高

1,022,250

1,176,181

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,176,181

※ 1,374,682