Ｍマート

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年２月１日

　至 2021年１月31日)

当事業年度

(自 2021年２月１日

　至 2022年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

178,308

270,787

減価償却費

1,702

1,920

貸倒引当金の増減額（△は減少）

895

1,880

受取利息

△22

△13

売上債権の増減額（△は増加）

△2,269

△3,245

営業未収入金の増減額（△は増加）

△9,161

△31,572

ポイント引当金の増減額（△は減少）

916

277

その他の資産の増減額（△は増加）

558

953

前受金の増減額（△は減少）

37,781

150

預り金の増減額（△は減少）

22,555

31,265

営業未払金の増減額（△は減少）

9,161

31,572

未払消費税等の増減額（△は減少）

8,831

△5,487

その他の負債の増減額（△は減少）

4,737

414

小計

253,996

298,902

利息の受取額

22

13

法人税等の支払額

△53,082

△66,280

営業活動によるキャッシュ・フロー

200,936

232,635

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△30,011

△30,002

有形固定資産の取得による支出

△7,304

△412

従業員に対する長期貸付金の回収による収入

1,500

500

投資活動によるキャッシュ・フロー

△35,815

△29,915

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△95

△55

配当金の支払額

△24,453

△48,733

財務活動によるキャッシュ・フロー

△24,548

△48,788

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

140,572

153,930

現金及び現金同等物の期首残高

881,677

1,022,250

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,022,250

※ 1,176,181