Ｍマート

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年２月１日

　至 2020年１月31日)

当事業年度

(自 2020年２月１日

　至 2021年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

147,415

178,308

減価償却費

1,161

1,702

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,020

895

受取利息

△18

△22

支払利息

123

-

売上債権の増減額（△は増加）

△3,054

△2,269

営業未収入金の増減額（△は増加）

△8,366

△9,161

ポイント引当金の増減額（△は減少）

951

916

その他の資産の増減額（△は増加）

711

558

前受金の増減額（△は減少）

10,175

37,781

預り金の増減額（△は減少）

25,022

22,555

営業未払金の増減額（△は減少）

10,116

9,161

未払消費税等の増減額（△は減少）

6,151

8,831

その他の負債の増減額（△は減少）

11,431

4,737

小計

202,842

253,996

利息の受取額

18

22

利息の支払額

△112

-

法人税等の支払額

△63,224

△53,082

営業活動によるキャッシュ・フロー

139,524

200,936

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△30,000

△30,011

有形固定資産の取得による支出

△177

△7,304

従業員に対する長期貸付けによる支出

△3,000

-

従業員に対する長期貸付金の回収による収入

1,000

1,500

投資活動によるキャッシュ・フロー

△32,177

△35,815

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△30,000

-

自己株式の取得による支出

△42

△95

配当金の支払額

-

△24,453

財務活動によるキャッシュ・フロー

△30,042

△24,548

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

77,304

140,572

現金及び現金同等物の期首残高

804,373

881,677

現金及び現金同等物の期末残高

※ 881,677

※ 1,022,250