Ｍマート

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年２月１日

　至 2019年１月31日)

当事業年度

(自 2019年２月１日

　至 2020年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

135,860

147,415

減価償却費

1,398

1,161

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,482

1,020

受取利息

△12

△18

支払利息

433

123

売上債権の増減額（△は増加）

△3,172

△3,054

営業未収入金の増減額（△は増加）

△10,944

△8,366

ポイント引当金の増減額（△は減少）

1,343

951

その他の資産の増減額（△は増加）

△467

711

前受金の増減額（△は減少）

2,676

10,175

預り金の増減額（△は減少）

23,388

25,022

営業未払金の増減額（△は減少）

11,444

10,116

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,357

6,151

その他の負債の増減額（△は減少）

896

11,431

小計

162,970

202,842

利息の受取額

12

18

利息の支払額

△433

△112

法人税等の支払額

△66,722

△63,224

営業活動によるキャッシュ・フロー

95,827

139,524

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△30,000

△30,000

有形固定資産の取得による支出

△1,469

△177

従業員に対する長期貸付けによる支出

-

△3,000

従業員に対する長期貸付金の回収による収入

-

1,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,469

△32,177

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

-

△30,000

株式の発行による収入

517,238

-

自己株式の取得による支出

△155

△42

財務活動によるキャッシュ・フロー

517,083

△30,042

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

581,440

77,304

現金及び現金同等物の期首残高

222,933

804,373

現金及び現金同等物の期末残高

※ 804,373

※ 881,677