Ｍマート

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成29年２月１日

　至 平成30年１月31日)

当事業年度

(自 平成30年２月１日

　至 平成31年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

119,257

135,860

減価償却費

1,734

1,398

貸倒引当金の増減額（△は減少）

353

1,482

受取利息

△5

△12

支払利息

405

433

売上債権の増減額（△は増加）

△1,063

△3,172

営業未収入金の増減額（△は増加）

1,986

△10,944

ポイント引当金の増減額（△は減少）

959

1,343

その他の資産の増減額（△は増加）

3,527

△467

前受金の増減額（△は減少）

△8,722

2,676

預り金の増減額（△は減少）

38,486

23,388

営業未払金の増減額（△は減少）

63

11,444

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,939

△1,357

その他の負債の増減額（△は減少）

6,568

896

小計

160,611

162,970

利息の受取額

5

12

利息の支払額

△405

△433

法人税等の支払額

△2,900

△66,722

営業活動によるキャッシュ・フロー

157,311

95,827

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△30,000

△30,000

有形固定資産の取得による支出

－

△1,469

投資活動によるキャッシュ・フロー

△30,000

△31,469

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

－

517,238

自己株式の取得による支出

－

△155

財務活動によるキャッシュ・フロー

－

517,083

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

127,310

581,440

現金及び現金同等物の期首残高

95,622

222,933

現金及び現金同等物の期末残高

※ 222,933

※ 804,373