Ｍマート

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年２月１日

　至 2023年１月31日)

当事業年度

(自 2023年２月１日

　至 2024年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

350,138

482,860

減価償却費

2,397

2,849

貸倒引当金の増減額（△は減少）

796

648

受取利息

△15

△15

売上債権の増減額（△は増加）

△2,981

△3,683

営業未収入金の増減額（△は増加）

△47,716

△38,714

ポイント引当金の増減額（△は減少）

641

1,288

その他の資産の増減額（△は増加）

2,312

△2,298

前受金の増減額（△は減少）

△11,305

△1,761

預り金の増減額（△は減少）

48,499

55,434

営業未払金の増減額（△は減少）

47,366

39,064

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,577

9,257

その他の負債の増減額（△は減少）

2,911

13,086

小計

391,467

558,017

利息の受取額

15

15

法人税等の支払額

△106,143

△131,757

営業活動によるキャッシュ・フロー

285,339

426,275

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△30,003

△30,003

有形固定資産の取得による支出

△149

△3,897

無形固定資産の取得による支出

△7,380

-

従業員に対する貸付けによる支出

△500

-

従業員に対する貸付金の回収による収入

-

500

投資活動によるキャッシュ・フロー

△38,032

△33,401

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

-

△112

配当金の支払額

△48,806

△63,580

財務活動によるキャッシュ・フロー

△48,806

△63,693

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

198,500

329,180

現金及び現金同等物の期首残高

1,176,181

1,374,682

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,374,682

※ 1,703,862