Ｍマートのキャッシュフロー計算書
（2025年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年２月１日 至 2024年１月31日) | 当事業年度 (自 2024年２月１日 至 2025年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 482,860 | 505,677 |
| 減価償却費 | 2,849 | 3,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 648 | 284 |
| 受取利息 | △15 | △156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,683 | △11,634 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | △38,714 | △78,974 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,288 | 890 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △2,298 | △2,440 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △1,761 | 6,242 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 55,434 | 25,794 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 39,064 | 78,974 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,257 | △3,033 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,086 | 7,124 |
| 小計 | 558,017 | 532,405 |
| 利息の受取額 | 15 | 156 |
| 法人税等の支払額 | △131,757 | △177,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 426,275 | 354,578 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △30,003 | △30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,897 | △865 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 500 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,401 | △30,865 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △112 | △49 |
| 配当金の支払額 | △63,580 | △87,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △63,693 | △88,013 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 329,180 | 235,699 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,374,682 | 1,703,862 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,703,862 | 1,939,562 |
