Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈ

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2021年１月１日

至　2021年12月31日）

当連結会計年度

（自　2022年１月１日

至　2022年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△870,324

△610,154

減価償却費

21,254

71,331

減損損失

－

5,850

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,302

△47

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

16,269

10,427

株式交付費

9,899

－

上場関連費用

10,382

－

固定資産除却損

372

4,230

売上債権の増減額（△は増加）

△100,653

65,646

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,242

△11,475

前渡金の増減額（△は増加）

△77,326

46,686

仕入債務の増減額（△は減少）

13,083

795

前受収益の増減額（△は減少）

258,441

－

契約負債の増減額（△は減少）

－

69,372

未払金の増減額（△は減少）

109,618

△70,089

その他

46,352

5,790

小計

△558,690

△411,636

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△14,616

△9,157

法人税等の支払額

△1,680

△5,411

営業活動によるキャッシュ・フロー

△574,986

△426,205

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

30,000

有形固定資産の取得による支出

△340,905

△705,196

無形固定資産の取得による支出

△29,094

△267,752

敷金及び保証金の差入による支出

△3,156

△6,752

敷金及び保証金の返還による収入

390

3,197

その他

－

△270

投資活動によるキャッシュ・フロー

△372,765

△946,774

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

－

△30,000

長期借入金の返済による支出

△212,490

△343,320

株式の発行による収入

3,029,700

3,328

新株予約権の発行による収入

95

－

リース債務の返済による支出

△2,627

△1,564

上場関連費用の支出

△10,382

－

非支配株主からの払込みによる収入

49,000

98,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,853,295

△273,556

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,905,543

△1,646,535

現金及び現金同等物の期首残高

1,594,797

3,500,340

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,500,340

※ 1,853,805