Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△610,154

△235,049

減価償却費

71,331

183,420

減損損失

5,850

―

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△47

3,038

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

10,427

4,546

固定資産除却損

4,230

12,872

売上債権の増減額（△は増加）

65,646

△69,815

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11,475

△827

仕入債務の増減額（△は減少）

795

378

契約負債の増減額（△は減少）

69,372

152,758

未払金の増減額（△は減少）

△70,089

△33,885

未払費用の増減額（△は減少）

17,530

56,057

その他

34,946

156,504

小計

△411,636

229,998

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△9,157

△4,466

法人税等の支払額

△5,411

△6,501

営業活動によるキャッシュ・フロー

△426,205

219,030

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

30,000

―

有形固定資産の取得による支出

△705,196

△355,898

有形固定資産の除却による支出

―

△2,378

無形固定資産の取得による支出

△267,752

△187,800

投資有価証券の取得による支出

―

△35,901

敷金及び保証金の差入による支出

△6,752

△630

敷金及び保証金の返還による収入

3,197

600

その他

△270

△310

投資活動によるキャッシュ・フロー

△946,774

△582,318

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

―

50,000

短期借入金の返済による支出

△30,000

―

長期借入金の返済による支出

△343,320

△126,440

株式の発行による収入

3,328

15,409

リース債務の返済による支出

△1,564

△1,564

非支配株主からの払込みによる収入

98,000

147,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△273,556

84,405

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,646,535

△278,882

現金及び現金同等物の期首残高

3,500,340

1,853,805

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,853,805

※ 1,574,922