Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△235,049

△112,947

減価償却費

183,420

270,796

減損損失

―

153,125

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,038

△1,487

受取利息及び受取配当金

△0

△640

支払利息

4,546

1,928

固定資産除却損

12,872

50,838

売上債権の増減額（△は増加）

△69,815

19,787

棚卸資産の増減額（△は増加）

△827

△13,270

仕入債務の増減額（△は減少）

378

8,605

契約負債の増減額（△は減少）

152,758

102,199

未払金の増減額（△は減少）

△33,885

10,918

未払費用の増減額（△は減少）

56,057

△46,778

その他

156,504

△46,953

小計

229,998

396,121

利息及び配当金の受取額

0

640

利息の支払額

△4,466

△1,870

法人税等の支払額

△6,501

△6,160

営業活動によるキャッシュ・フロー

219,030

388,731

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△355,898

△178,845

有形固定資産の除却による支出

△2,378

―

無形固定資産の取得による支出

△187,800

△32,111

投資有価証券の取得による支出

△35,901

―

敷金及び保証金の差入による支出

△630

△4,571

敷金及び保証金の返還による収入

600

2,177

その他

△310

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△582,318

△213,351

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

50,000

―

長期借入金の返済による支出

△126,440

△207,240

株式の発行による収入

15,409

14,939

リース債務の返済による支出

△1,564

△1,564

非支配株主からの払込みによる収入

147,000

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

84,405

△193,865

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△278,882

△18,485

現金及び現金同等物の期首残高

1,853,805

1,574,922

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,574,922

※ 1,556,437