Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △235,049 | △112,947 |
| 減価償却費 | 183,420 | 270,796 |
| 減損損失 | ― | 153,125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,038 | △1,487 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △640 |
| 支払利息 | 4,546 | 1,928 |
| 固定資産除却損 | 12,872 | 50,838 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △69,815 | 19,787 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △827 | △13,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 378 | 8,605 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 152,758 | 102,199 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △33,885 | 10,918 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 56,057 | △46,778 |
| その他 | 156,504 | △46,953 |
| 小計 | 229,998 | 396,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 640 |
| 利息の支払額 | △4,466 | △1,870 |
| 法人税等の支払額 | △6,501 | △6,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,030 | 388,731 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △355,898 | △178,845 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △2,378 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △187,800 | △32,111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △35,901 | ― |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △630 | △4,571 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 600 | 2,177 |
| その他 | △310 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △582,318 | △213,351 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △126,440 | △207,240 |
| 株式の発行による収入 | 15,409 | 14,939 |
| リース債務の返済による支出 | △1,564 | △1,564 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 147,000 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,405 | △193,865 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △278,882 | △18,485 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,853,805 | 1,574,922 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,574,922 | 1,556,437 |
