ＣＩＮＣのキャッシュフロー計算書
（2023年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年11月１日 至 2022年10月31日) | 当事業年度 (自 2022年11月１日 至 2023年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 295,733 | 20,863 |
| 減価償却費 | 40,474 | 47,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 240 | 960 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,224 | 6,408 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △14 |
| 支払利息 | 1,660 | 964 |
| 資産除去債務履行差額 | △4,438 | - |
| 減損損失 | - | 56,821 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 291 | 226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △47,437 | △17,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,329 | △6,018 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,872 | 938 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △3,115 | △31,676 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | △2,676 | △2,979 |
| その他 | △37,684 | 17,334 |
| 小計 | 297,460 | 93,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 14 |
| 利息の支払額 | △1,678 | △964 |
| 法人税等の支払額 | △110,293 | △109,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,501 | △17,016 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △258 | △58,914 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △72,189 | △92,167 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △102,411 | △1,260 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | － | 24,361 |
| その他 | 52 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △174,806 | △127,908 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △92,814 | △80,012 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,758 | 1,024 |
| 自己株式取得による支出 | - | △21,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △91,055 | △100,867 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △80,360 | △245,791 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,603,870 | 1,523,509 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,523,509 | 1,277,717 |
