ＣＩＮＣのキャッシュフロー計算書
（2022年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年11月１日 至 2021年10月31日) | 当事業年度 (自 2021年11月１日 至 2022年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 190,348 | 295,733 |
| 減価償却費 | 29,249 | 40,474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 594 | 240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,240 | 7,224 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △13 |
| 支払利息 | 2,553 | 1,660 |
| 資産除去債務履行差額 | ― | △4,438 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 122 | 291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △35,919 | △47,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,558 | 14,329 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,976 | 32,872 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,102 | △3,115 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 12,129 | △2,676 |
| 株式交付費 | 10,190 | － |
| その他 | 1,998 | △37,684 |
| 小計 | 276,139 | 297,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 13 |
| 利息の支払額 | △2,540 | △1,678 |
| 法人税等の還付額 | 16,806 | － |
| 法人税等の支払額 | △578 | △110,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289,833 | 185,501 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,074 | △258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △38,720 | △72,189 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | △102,411 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 18,595 | － |
| その他 | 70 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,129 | △174,806 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △114,086 | △92,814 |
| 株式の発行による収入 | 929,420 | － |
| 上場関連費用の支出 | △4,278 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ― | 1,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 811,056 | △91,055 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,074,760 | △80,360 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 529,109 | 1,603,870 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,603,870 | 1,523,509 |
