ＣＩＮＣのキャッシュフロー計算書
（2021年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年11月１日 至 2020年10月31日) | 当事業年度 (自 2020年11月１日 至 2021年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 15,442 | 190,348 |
| 減価償却費 | 20,893 | 29,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △58 | 594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,915 | 17,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △5 |
| 支払利息 | 2,811 | 2,553 |
| 資産除去債務履行差額 | △2,087 | ― |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 26,120 | 122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △7,499 | △35,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,047 | 16,558 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,505 | 9,976 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,124 | 21,102 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | 12,129 |
| 株式交付費 | － | 10,190 |
| その他 | 4,529 | 1,998 |
| 小計 | 81,740 | 276,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | △2,739 | △2,540 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,806 |
| 法人税等の支払額 | △44,025 | △578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,979 | 289,833 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,964 | △6,074 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,499 | △38,720 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △17,940 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △24,361 | － |
| 敷金・保証金の返還による収入 | 420 | 18,595 |
| その他 | 42 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △73,303 | △26,129 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △94,978 | △114,086 |
| 株式の発行による収入 | － | 929,420 |
| 上場関連費用の支出 | － | △4,278 |
| 新株予約権の発行による収入 | 259 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105,281 | 811,056 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,956 | 1,074,760 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 462,152 | 529,109 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 529,109 | 1,603,870 |
