ＣＩＮＣ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年11月１日

　至 2022年10月31日)

当事業年度

(自 2022年11月１日

　至 2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

295,733

20,863

減価償却費

40,474

47,365

貸倒引当金の増減額（△は減少）

240

960

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,224

6,408

受取利息及び受取配当金

△13

△14

支払利息

1,660

964

資産除去債務履行差額

△4,438

-

減損損失

-

56,821

固定資産除売却損益（△は益）

291

226

売上債権の増減額（△は増加）

△47,437

△17,720

仕入債務の増減額（△は減少）

14,329

△6,018

未払金の増減額（△は減少）

32,872

938

未払消費税等の増減額（△は減少）

△3,115

△31,676

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△2,676

△2,979

その他

△37,684

17,334

小計

297,460

93,474

利息及び配当金の受取額

13

14

利息の支払額

△1,678

△964

法人税等の支払額

△110,293

△109,540

営業活動によるキャッシュ・フロー

185,501

△17,016

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△258

△58,914

無形固定資産の取得による支出

△72,189

△92,167

敷金及び保証金の差入による支出

△102,411

△1,260

敷金及び保証金の返還による収入

－

24,361

その他

52

72

投資活動によるキャッシュ・フロー

△174,806

△127,908

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△92,814

△80,012

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,758

1,024

自己株式取得による支出

-

△21,880

財務活動によるキャッシュ・フロー

△91,055

△100,867

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△80,360

△245,791

現金及び現金同等物の期首残高

1,603,870

1,523,509

現金及び現金同等物の期末残高

 1,523,509

 1,277,717