ＣＩＮＣ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年11月１日

　至 2021年10月31日)

当事業年度

(自 2021年11月１日

　至 2022年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

190,348

295,733

減価償却費

29,249

40,474

貸倒引当金の増減額（△は減少）

594

240

賞与引当金の増減額（△は減少）

17,240

7,224

受取利息及び受取配当金

△5

△13

支払利息

2,553

1,660

資産除去債務履行差額

―

△4,438

固定資産除売却損益（△は益）

122

291

売上債権の増減額（△は増加）

△35,919

△47,437

仕入債務の増減額（△は減少）

16,558

14,329

未払金の増減額（△は減少）

9,976

32,872

未払消費税等の増減額（△は減少）

21,102

△3,115

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

12,129

△2,676

株式交付費

10,190

－

その他

1,998

△37,684

小計

276,139

297,460

利息及び配当金の受取額

5

13

利息の支払額

△2,540

△1,678

法人税等の還付額

16,806

－

法人税等の支払額

△578

△110,293

営業活動によるキャッシュ・フロー

289,833

185,501

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,074

△258

無形固定資産の取得による支出

△38,720

△72,189

敷金及び保証金の差入による支出

－

△102,411

敷金及び保証金の返還による収入

18,595

－

その他

70

52

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,129

△174,806

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△114,086

△92,814

株式の発行による収入

929,420

－

上場関連費用の支出

△4,278

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

―

1,758

財務活動によるキャッシュ・フロー

811,056

△91,055

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,074,760

△80,360

現金及び現金同等物の期首残高

529,109

1,603,870

現金及び現金同等物の期末残高

 1,603,870

 1,523,509