ＣＩＮＣ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年11月１日

　至 2020年10月31日)

当事業年度

(自 2020年11月１日

　至 2021年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

15,442

190,348

減価償却費

20,893

29,249

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△58

594

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,915

17,240

受取利息及び受取配当金

△4

△5

支払利息

2,811

2,553

資産除去債務履行差額

△2,087

―

固定資産除売却損益（△は益）

26,120

122

売上債権の増減額（△は増加）

△7,499

△35,919

仕入債務の増減額（△は減少）

4,047

16,558

未払金の増減額（△は減少）

5,505

9,976

未払消費税等の増減額（△は減少）

5,124

21,102

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

－

12,129

株式交付費

－

10,190

その他

4,529

1,998

小計

81,740

276,139

利息及び配当金の受取額

4

5

利息の支払額

△2,739

△2,540

法人税等の還付額

－

16,806

法人税等の支払額

△44,025

△578

営業活動によるキャッシュ・フロー

34,979

289,833

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,964

△6,074

無形固定資産の取得による支出

△17,499

△38,720

資産除去債務の履行による支出

△17,940

－

敷金及び保証金の差入による支出

△24,361

－

敷金・保証金の返還による収入

420

18,595

その他

42

70

投資活動によるキャッシュ・フロー

△73,303

△26,129

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

200,000

－

長期借入金の返済による支出

△94,978

△114,086

株式の発行による収入

－

929,420

上場関連費用の支出

－

△4,278

新株予約権の発行による収入

259

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

105,281

811,056

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

66,956

1,074,760

現金及び現金同等物の期首残高

462,152

529,109

現金及び現金同等物の期末残高

 529,109

 1,603,870