ＣＩＮＣ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年11月１日

　至 2023年10月31日)

当事業年度

(自 2023年11月１日

　至 2024年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

20,863

65,043

減価償却費

47,365

53,593

貸倒引当金の増減額（△は減少）

960

△172

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,408

7,063

受取利息及び受取配当金

△14

△187

支払利息

964

377

減損損失

56,821

-

固定資産除売却損益（△は益）

226

-

売上債権の増減額（△は増加）

△17,720

6,020

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,018

14,879

未払金の増減額（△は減少）

938

29,964

未払消費税等の増減額（△は減少）

△31,676

16,206

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△2,979

△15,429

その他

17,334

21,159

小計

93,474

198,518

利息及び配当金の受取額

14

187

利息の支払額

△964

△370

法人税等の還付額

-

21,934

法人税等の支払額

△109,540

△14,848

営業活動によるキャッシュ・フロー

△17,016

205,421

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△58,914

△771

無形固定資産の取得による支出

△92,167

△42,929

従業員に対する長期貸付けによる支出

-

△13,000

敷金及び保証金の差入による支出

△1,260

-

敷金及び保証金の返還による収入

24,361

277

その他

72

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△127,908

△56,423

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△80,012

△54,924

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,024

2,608

自己株式取得による支出

△21,880

△21,946

財務活動によるキャッシュ・フロー

△100,867

△74,261

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△245,791

74,736

現金及び現金同等物の期首残高

1,523,509

1,277,717

現金及び現金同等物の期末残高

 1,277,717

 1,352,454