ワンキャリア

（単位：千円）

前事業年度

（自　2020年１月１日

至　2020年12月31日）

当事業年度

（自　2021年１月１日

至　2021年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

69,006

393,488

減価償却費

15,908

26,155

支払利息

8,322

8,107

上場関連費用

－

19,550

売上債権の増減額（△は増加）

△56,301

6,170

仕入債務の増減額（△は減少）

14,648

21,276

前受金の増減額（△は減少）

23,486

23,835

前渡金の増減額（△は増加）

11,102

738

前払費用の増減額（△は増加）

△14,367

△12,685

未払金の増減額（△は減少）

15,240

52,855

未払費用の増減額（△は減少）

9,065

1,765

未払消費税等の増減額（△は減少）

11,816

46,361

預り金の増減額（△は減少）

8,718

△4,265

その他

10,818

6,620

小計

127,463

589,976

利息及び配当金の受取額

7

5

利息の支払額

△8,726

△7,764

助成金の受取額

712

－

法人税等の支払額

△16,747

△20,896

営業活動によるキャッシュ・フロー

102,709

561,322

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△89,042

△2,168

無形固定資産の取得による支出

△58,953

△76,736

子会社の清算による収入

3,417

－

敷金及び保証金の差入による支出

△39,752

－

敷金及び保証金の回収による収入

11,284

－

その他

△1,200

△200

投資活動によるキャッシュ・フロー

△174,245

△79,105

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

30,000

－

短期借入金の返済による支出

△20,004

△59,996

長期借入れによる収入

488,000

10,000

長期借入金の返済による支出

△239,299

△488,958

株式の発行による収入

－

1,442,973

自己株式の取得による支出

－

△106

財務活動によるキャッシュ・フロー

258,697

903,913

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

187,161

1,386,130

現金及び現金同等物の期首残高

658,137

845,298

現金及び現金同等物の期末残高

※ 845,298

※ 2,231,429