くふうカンパニーホールディングス

4376

東証グロース

情報・通信業

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

くふうカンパニーホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2023年9月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度（自　2021年10月１日至　2022年９月30日）	当連結会計年度（自　2022年10月１日至　2023年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,040	1,680
減価償却費	358	394
減損損失	68	67
のれん償却額	664	649
持分法による投資損益（△は益）	45	63
貸倒引当金の増減額（△は減少）	39	△86
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	59	△48
移転損失引当金の増減額（△は減少）	244	△144
受取利息	△0	△1
支払利息	47	49
為替差損益（△は益）	△5	0
固定資産売却損益（△は益）	8	△0
売上債権の増減額（△は増加）	△40	154
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	258	1,010
前払費用の増減額（△は増加）	△55	38
棚卸資産の増減額（△は増加）	221	△45
販売用不動産の増減額（△は増加）	△307	1,531
仕入債務の増減額（△は減少）	80	100
未払金の増減額（△は減少）	△81	△29
契約負債の増減額(△は減少)	△473	△78
未収入金の増減額（△は増加）	△50	9
未収消費税等の増減額（△は増加）	－	40
未払消費税等の増減額（△は減少）	－	6
その他	△0	△28
小計	2,123	5,333
利息及び配当金の受取額	54	1
法人税等の支払額	△662	△563
利息の支払額	△46	△48
助成金の受取額	9	2
法人税等の還付額	76	29
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,553	4,754
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△40	△93
有形固定資産の売却による収入	29	0
無形固定資産の取得による支出	△222	△457
事業譲受による支出	－	△61
敷金及び保証金の差入による支出	△39	△240
敷金及び保証金の回収による収入	5	206
資産除去債務の履行による支出	－	△43
短期貸付金の増減額（△は増加）	－	30
投資有価証券の取得による支出	△723	△10
投資事業組合への出資による支出	△50	－
保険積立金の解約による収入	－	102
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△413
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	109
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	△30
その他	△1	15
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,042	△886

		（単位：百万円）
	前連結会計年度（自　2021年10月１日至　2022年９月30日）	当連結会計年度（自　2022年10月１日至　2023年９月30日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,206	△1,003
長期借入れによる収入	2,150	850
長期借入金の返済による支出	△1,520	△1,098
新株予約権の行使による株式の発行による収入	5	1
社債の償還による支出	△16	△16
自己株式の取得による支出	△443	△465
新株予約権の発行による収入	2	0
非支配株主からの払込みによる収入	12	1
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△12	△4
その他	△13	△14
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,042	△1,749
現金及び現金同等物に係る換算差額	19	6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△511	2,125
現金及び現金同等物の期首残高	7,750	7,238
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	5
現金及び現金同等物の期末残高	7,238	9,369