くふうカンパニーホールディングス

4376

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くふうカンパニーホールディングス(4376)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

くふうカンパニーホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2024年9月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度（自　2022年10月１日至　2023年９月30日）	当連結会計年度（自　2023年10月１日至　2024年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,680	644
減価償却費	394	402
減損損失	67	33
のれん償却額	649	670
固定資産除却損	5	46
持分法による投資損益（△は益）	63	76
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△86	1
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	△48	－
移転損失引当金の増減額（△は減少）	△144	－
受取利息	△1	△0
支払利息	49	37
為替差損益（△は益）	0	1
固定資産売却損益（△は益）	△0	△1
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△184
子会社株式売却損益（△は益）	－	△37
事業譲渡損益（△は益）	－	△52
売上債権の増減額（△は増加）	154	△150
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	1,010	△294
前払費用の増減額（△は増加）	38	△95
棚卸資産の増減額（△は増加）	△45	44
預け金の増減額（△は増加）	5	△84
販売用不動産の増減額（△は増加）	1,531	△174
仕入債務の増減額（△は減少）	100	3
未払金の増減額（△は減少）	△29	△111
契約負債の増減額（△は減少）	△78	△60
未収入金の増減額（△は増加）	9	12
未収消費税等の増減額（△は増加）	40	△28
未払消費税等の増減額（△は減少）	6	△54
その他	△39	△118
小計	5,333	524
利息及び配当金の受取額	1	0
法人税等の支払額	△563	△758
利息の支払額	△48	△35
助成金の受取額	2	2
法人税等の還付額	29	69
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,754	△196

		（単位：百万円）
	前連結会計年度（自　2022年10月１日至　2023年９月30日）	当連結会計年度（自　2023年10月１日至　2024年９月30日）
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△93	△122
有形固定資産の売却による収入	0	6
無形固定資産の取得による支出	△457	△644
投資有価証券の取得による支出	△10	－
投資有価証券の売却による収入	－	723
事業譲受による支出	△61	△269
事業譲渡による収入	－	65
敷金及び保証金の差入による支出	△240	△49
敷金及び保証金の回収による収入	206	30
資産除去債務の履行による支出	△43	△2
短期貸付金の増減額（△は増加）	30	△0
保険積立金の解約による収入	102	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△413	△219
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	109	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△30	△82
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	24
その他	15	42
投資活動によるキャッシュ・フロー	△886	△498
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,003	△294
長期借入れによる収入	850	26
長期借入金の返済による支出	△1,098	△1,179
新株予約権の行使による株式の発行による収入	1	28
社債の償還による支出	△16	△8
自己株式の取得による支出	△465	△1,180
新株予約権の発行による収入	0	－
非支配株主からの払込みによる収入	1	1,659
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△4	△321
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	－	94
株式の発行による支出	－	△14
その他	△14	△1
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,749	△1,192
現金及び現金同等物に係る換算差額	6	△5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,125	△1,893
現金及び現金同等物の期首残高	7,238	9,369
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	5	－
現金及び現金同等物の期末残高	9,369	7,475