シンプレクス・ホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

6,191

7,298

減価償却費及び償却費

533

672

識別可能資産償却費

446

446

使用権資産償却費

1,209

1,411

金融収益

△7

△14

金融費用

178

166

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

554

△3,078

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1

△9

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

570

57

引当金の増減額（△は減少）

287

△362

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△364

△332

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△96

△58

その他

214

△0

小計

9,715

6,199

利息及び配当金の受取額

7

14

利息の支払額

△120

△111

法人所得税の支払額

△2,041

△2,676

法人所得税の還付額

-

307

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,561

3,733

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△134

△320

無形資産の取得による支出

△7

△158

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

-

△98

投資有価証券の取得による支出

-

△600

敷金及び保証金の差入による支出

△186

△265

投資活動によるキャッシュ・フロー

△328

△1,441

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,140

△1,140

リース負債の支払による支出

14

△1,259

△1,417

新株予約権の行使による収入

1,058

399

子会社持分の追加取得による支出

△5

-

自己株式の取得による支出

△0

-

配当金の支払額

-

△1,277

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,346

△3,435

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,888

△1,142

現金及び現金同等物の期首残高

７

8,068

13,966

現金及び現金同等物に係る換算差額

10

9

現金及び現金同等物の期末残高

７

13,966

12,832