シンプレクス・ホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

4,324

6,191

減価償却費及び償却費

574

533

識別可能資産償却費

446

446

使用権資産償却費

1,193

1,209

金融収益

△7

△7

金融費用

192

178

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△594

554

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7

△1

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△235

570

引当金の増減額（△は減少）

460

287

その他の流動負債の増減額（△は減少）

495

△96

無形資産の除却

139

-

その他

184

△149

小計

7,164

9,715

利息及び配当金の受取額

6

7

利息の支払額

△127

△120

法人所得税の支払額

△1,788

△2,041

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,255

7,561

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△208

△134

無形資産の取得による支出

△26

△7

敷金及び保証金の差入による支出

-

△186

投資活動によるキャッシュ・フロー

△234

△328

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,140

△1,140

リース負債の支払による支出

△1,208

△1,259

新株予約権の行使による収入

-

1,058

子会社持分の追加取得による支出

-

△5

自己株式の取得による支出

-

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,348

△1,346

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,673

5,888

現金及び現金同等物の期首残高

7

5,393

8,068

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

10

現金及び現金同等物の期末残高

7

8,068

13,966