シンプレクス・ホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

8,744

10,729

減価償却費及び償却費

605

708

識別可能資産償却費

356

117

使用権資産償却費

1,594

1,931

金融収益

△34

△25

金融費用

162

197

持分法による投資損益（△は益）

△22

△97

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,273

△2,928

棚卸資産の増減額（△は増加）

16

1

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

502

△12

引当金の増減額（△は減少）

551

924

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△542

687

その他の流動負債の増減額（△は減少）

126

871

その他

△802

141

小計

9,984

13,244

利息及び配当金の受取額

34

23

利息の支払額

△108

△148

法人所得税の支払額

△1,963

△3,888

法人所得税の還付額

383

514

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,329

9,746

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△907

△973

無形資産の取得による支出

△81

△9

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△1,739

－

投資有価証券の取得による支出

△350

－

投資有価証券の売却による収入

－

1,267

敷金及び保証金の差入による支出

△596

△2

敷金及び保証金の回収による収入

－

251

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,673

534

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

14,800

長期借入金の返済による支出

△1,140

△16,950

リース負債の支払による支出

14

△1,551

△1,936

新株予約権の行使による収入

351

323

新株予約権の発行による収入

－

22

自己株式の取得による支出

△0

△4,386

配当金の支払額

22

△1,431

△2,444

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,772

△10,570

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

884

△291

現金及び現金同等物の期首残高

７

12,832

13,731

現金及び現金同等物に係る換算差額

14

△2

現金及び現金同等物の期末残高

７

13,731

13,438