シンプレクス・ホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

7,298

8,744

減価償却費及び償却費

672

605

識別可能資産償却費

446

356

使用権資産償却費

1,411

1,594

金融収益

△14

△34

金融費用

166

162

持分法による投資損益（△は益）

－

△22

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△3,078

△1,273

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9

16

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

57

502

引当金の増減額（△は減少）

△362

551

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△332

△542

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△58

126

その他

△0

△802

小計

6,199

9,984

利息及び配当金の受取額

14

34

利息の支払額

△111

△108

法人所得税の支払額

△2,676

△1,963

法人所得税の還付額

307

383

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,733

8,329

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△320

△907

無形資産の取得による支出

△158

△81

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△98

△1,739

投資有価証券の取得による支出

△600

△350

敷金及び保証金の差入による支出

△265

△596

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,441

△3,673

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,140

△1,140

リース負債の支払による支出

14

△1,417

△1,551

新株予約権の行使による収入

399

351

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

22

△1,277

△1,431

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,435

△3,772

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,142

884

現金及び現金同等物の期首残高

7

13,966

12,832

現金及び現金同等物に係る換算差額

9

14

現金及び現金同等物の期末残高

7

12,832

13,731